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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 968.00 | | 76 968.00 | 76 968.00 |
BZ Autres créances | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CF Disponibilités | 896 019.00 | | 896 019.00 | 896 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 175.00 | | 979 175.00 | 979 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 175.00 | | 979 175.00 | 979 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 567 485.00 | 438 573.00 | | 567 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 482.00 | 128 912.00 | | 274 482.00 |
DL TOTAL (I) | 845 267.00 | 570 785.00 | | 845 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 227.00 | 18 556.00 | | 17 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 885.00 | 39 352.00 | | 112 885.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | 16 024.00 | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 908.00 | 73 931.00 | | 133 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 175.00 | 644 716.00 | | 979 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 908.00 | 73 931.00 | | 133 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 457.00 | | 2 553 457.00 | 2 553 457.00 |
FG Production vendue services | 426 163.00 | | 426 163.00 | 426 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 619.00 | | 2 979 619.00 | 2 979 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 755.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 1 757.00 | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 1 757.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 508.00 | -1 757.00 | | 15 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 277.00 | 43 250.00 | | 99 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 401.00 | 874 771.00 | | 2 997 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 920.00 | 745 860.00 | | 2 722 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 482.00 | 128 912.00 | | 274 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 651.00 | 77 651.00 | | 77 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 76 968.00 | 76 968.00 | | 76 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 156.00 | 83 156.00 | | 83 156.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 908.00 | 133 908.00 | | 133 908.00 |