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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 177 989.00 | | 177 989.00 | 177 989.00 |
CF Disponibilités | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 050.00 | | 196 050.00 | 196 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 030.00 | | 198 030.00 | 198 030.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 198.00 | | | 198.00 |
DH Report à nouveau | 101 896.00 | | | 101 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 793.00 | | | 66 793.00 |
DL TOTAL (I) | 170 867.00 | | | 170 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EA Autres dettes | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 030.00 | | | 198 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 681.00 | | | 89 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 793.00 | | | 66 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 990.00 | 177 990.00 | | 177 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 990.00 | 177 990.00 | | 177 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |