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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 753.00 | 35 336.00 | 16 418.00 | 51 753.00 |
040 Immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 762.00 | 35 336.00 | 20 427.00 | 55 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
072 Créances – Autres | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
084 Disponibilités | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
110 Total général Actif | 64 032.00 | 35 336.00 | 28 696.00 | 64 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 266.00 | | | 135 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 266.00 | | | 140 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 988.00 | | | 91 988.00 |
242 Autres charges externes. | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
252 Charges sociales | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 658.00 | | | 170 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 392.00 | | | -30 392.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 530.00 | | | -30 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |