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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 242.00 | 8 585.00 | 28 658.00 | 37 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 423.00 | 3 484.00 | 1 939.00 | 5 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 414.00 | 17 655.00 | 9 759.00 | 27 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 079.00 | 29 723.00 | 40 356.00 | 70 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BZ Autres créances | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CF Disponibilités | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 969.00 | 29 723.00 | 77 246.00 | 106 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 282.00 | 18 664.00 | | 13 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 878.00 | -5 382.00 | | -14 878.00 |
DL TOTAL (I) | 9 404.00 | 24 282.00 | | 9 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 665.00 | 43 532.00 | | 49 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105.00 | 3 412.00 | | 3 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 217.00 | 2 020.00 | | 10 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 856.00 | 2 585.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 842.00 | 51 550.00 | | 67 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 246.00 | 75 832.00 | | 77 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 901.00 | 10 823.00 | | 18 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 901.00 | 10 823.00 | | 18 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 842.00 | | | 67 842.00 |