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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 002.00 | 288.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 194.00 | 11 115.00 | 25 078.00 | 36 194.00 |
040 Immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 035.00 | 12 117.00 | 25 917.00 | 38 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
072 Créances – Autres | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
084 Disponibilités | 78 477.00 | | 78 477.00 | 78 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 162.00 | | 158 162.00 | 158 162.00 |
110 Total général Actif | 196 197.00 | 12 117.00 | 184 080.00 | 196 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 498.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 121.00 | 191 140.00 | | 346 121.00 |
222 Production stockée | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 368.00 | 458.00 | | 2 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 761.00 | 194 096.00 | | 354 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 053.00 | 78 988.00 | | 163 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 894.00 | 1 200.00 | | -14 894.00 |
242 Autres charges externes. | 70 464.00 | 40 531.00 | | 70 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 1 279.00 | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 106.00 | 49 748.00 | | 89 106.00 |
252 Charges sociales | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 706.00 | 2 776.00 | | 5 706.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 7.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 677.00 | 174 528.00 | | 339 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 083.00 | 19 568.00 | | 15 083.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 2 933.00 | | 2 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 044.00 | 16 531.00 | | 13 044.00 |