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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 000.00 | 118 904.00 | 21 096.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 249.00 | 600.00 | 4 649.00 | 5 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 145 249.00 | 119 504.00 | 25 745.00 | 145 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
BZ Autres créances | 259 754.00 | | 259 754.00 | 259 754.00 |
CF Disponibilités | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 268.00 | | 314 268.00 | 314 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 517.00 | 119 504.00 | 340 014.00 | 459 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 725.00 | | | -4 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 971.00 | | | -41 971.00 |
DL TOTAL (I) | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 398.00 | | | 188 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 210.00 | | | 249 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 014.00 | | | 340 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 410.00 | | | 117 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 069.00 | | 166 069.00 | 166 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 069.00 | | 166 069.00 | 166 069.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 841.00 | | | 167 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 811.00 | | | 209 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 971.00 | | | -41 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 749.00 | | 4 500.00 | 140 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | 4 500.00 | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 399.00 | 47 105.00 | | 72 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 237.00 | 46 667.00 | | 72 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 438.00 | | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 398.00 | 67 398.00 | 121 000.00 | 188 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UX Autres créances clients | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VB T. V. A. | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
VC Groupe et associés | 153 494.00 | | 153 494.00 | 153 494.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 921.00 | 143 426.00 | 153 494.00 | 296 921.00 |
VW T.V.A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 410.00 | 117 410.00 | 121 000.00 | 238 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
ST Autres comptes | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 274.00 | | | 78 274.00 |
YT Sous‐traitance | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 433.00 | | | 162 433.00 |