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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 231.00 | 7 488.00 | 7 743.00 | 15 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 274.00 | 12 729.00 | 8 545.00 | 21 274.00 |
040 Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 845.00 | 20 217.00 | 17 628.00 | 37 845.00 |
060 Stock marchandises | 95 706.00 | | 95 706.00 | 95 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
072 Créances – Autres | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
084 Disponibilités | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 795.00 | | 201 795.00 | 201 795.00 |
110 Total général Actif | 239 640.00 | 20 217.00 | 219 423.00 | 239 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 021.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 273.00 | 369 461.00 | | 421 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
230 Autres produits | 163.00 | 2 375.00 | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 974.00 | 371 836.00 | | 422 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 878.00 | 102 922.00 | | 157 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 219.00 | -9 688.00 | | -22 219.00 |
242 Autres charges externes. | 152 497.00 | 158 319.00 | | 152 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | 2 578.00 | | 2 052.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 362.00 | 99 208.00 | | 100 362.00 |
252 Charges sociales | 29 392.00 | 24 456.00 | | 29 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 274.00 | 7 374.00 | | 10 274.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 151.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 300.00 | 385 320.00 | | 430 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 326.00 | -13 483.00 | | -7 326.00 |
280 Produits financiers | 2 101.00 | 23.00 | | 2 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 769.00 | 40 744.00 | | 23 769.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 25 507.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 508.00 | 1 369.00 | | 17 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 882.00 | 408.00 | | 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11 504.00 | | | -11 504.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 504.00 | | | -11 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |