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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 351.00 | 43 378.00 | 42 973.00 | 86 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 077.00 | 9 326.00 | 13 751.00 | 23 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 135.00 | 52 704.00 | 142 431.00 | 195 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
CF Disponibilités | 76 407.00 | | 76 407.00 | 76 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 320.00 | | 120 320.00 | 120 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 456.00 | 52 704.00 | 262 751.00 | 315 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 354.00 | 63 915.00 | | 121 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 098.00 | 57 439.00 | | 10 098.00 |
DL TOTAL (I) | 132 551.00 | 122 454.00 | | 132 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 170.00 | 122 886.00 | | 108 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 312.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 693.00 | 1 551.00 | | 7 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 306.00 | 16 719.00 | | 14 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 200.00 | 141 469.00 | | 130 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 751.00 | 263 923.00 | | 262 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 488.00 | 48 024.00 | | 51 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 010.00 | | 288 010.00 | 288 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 010.00 | | 288 010.00 | 288 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 415.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | 1 484.00 | | 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 689.00 | 16 603.00 | | 19 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 840.00 | 9 712.00 | | 10 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 840.00 | 9 757.00 | | 10 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 840.00 | -9 757.00 | | -10 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 14 915.00 | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 611.00 | 534 708.00 | | 300 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 514.00 | 477 269.00 | | 290 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 098.00 | 57 439.00 | | 10 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 585.00 | | 7 550.00 | 187 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 378.00 | | 7 550.00 | 106 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 289.00 | 16 415.00 | | 36 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 289.00 | 16 415.00 | | 36 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 170.00 | 29 458.00 | 78 712.00 | 108 170.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 200.00 | 51 488.00 | 78 712.00 | 130 200.00 |