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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 051.00 | 7 222.00 | 5 829.00 | 13 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 413.00 | 41 133.00 | 100 280.00 | 141 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 964.00 | 48 355.00 | 108 610.00 | 156 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 898.00 | | 84 898.00 | 84 898.00 |
BZ Autres créances | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CF Disponibilités | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 171.00 | | 113 171.00 | 113 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 136.00 | 48 355.00 | 221 781.00 | 270 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 66 709.00 | | | 66 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DL TOTAL (I) | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 159.00 | | | 109 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -296.00 | | | -296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 472.00 | | | 146 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 781.00 | | | 221 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 775.00 | | 244 775.00 | 244 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 775.00 | | 244 775.00 | 244 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 928.00 | | | -8 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 099.00 | | | 261 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 149.00 | | | 254 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 149.00 | | 88 901.00 | 97 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 085.00 | 156 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 085.00 | 154 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 649.00 | | 88 901.00 | 94 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 612.00 | 2 610.00 | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | 2 610.00 | | 4 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 159.00 | | 109 159.00 | 109 159.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 098.00 | 95 598.00 | 2 500.00 | 98 098.00 |
VW T.V.A. | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 472.00 | 37 613.00 | 108 859.00 | 146 472.00 |