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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AP Constructions | 46 876.00 | 1 686.00 | 45 190.00 | 46 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 091.00 | 3 590.00 | 9 501.00 | 13 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 647.00 | 17 370.00 | 123 277.00 | 140 647.00 |
BF Prêts | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 293.00 | 22 645.00 | 215 649.00 | 238 293.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 797.00 | | 363 797.00 | 363 797.00 |
BZ Autres créances | 83 055.00 | | 83 055.00 | 83 055.00 |
CF Disponibilités | 137 491.00 | | 137 491.00 | 137 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 472.00 | | 617 472.00 | 617 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 765.00 | 22 645.00 | 833 120.00 | 855 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 110 647.00 | 15 261.00 | | 110 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 204.00 | 95 385.00 | | 73 204.00 |
DL TOTAL (I) | 187 150.00 | 113 947.00 | | 187 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 575.00 | 12 330.00 | | 152 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 254.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 707.00 | 134 270.00 | | 118 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 262.00 | 207 976.00 | | 238 262.00 |
EA Autres dettes | 13 411.00 | 17 682.00 | | 13 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 372.00 | | | 122 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 970.00 | 372 510.00 | | 645 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 120.00 | 486 457.00 | | 833 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 754.00 | 372 510.00 | | 567 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 403.00 | | 269 582.00 | 86 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 692.00 | 238 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 692.00 | 210 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 443.00 | | 264 062.00 | 64 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 960.00 | | 5 520.00 | 21 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 005.00 | 33 323.00 | 16 684.00 | 6 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 005.00 | 33 323.00 | 16 684.00 | 6 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 707.00 | 118 707.00 | | 118 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 316.00 | 252 316.00 | | 252 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 372.00 | 122 372.00 | | 122 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 480.00 | 21 400.00 | 6 080.00 | 27 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 575.00 | 74 359.00 | 78 216.00 | 152 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 653.00 | 450 653.00 | | 450 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 837.00 | 475 757.00 | 6 080.00 | 481 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 970.00 | 567 754.00 | 78 216.00 | 645 970.00 |