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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 599.00 | | 122 599.00 | 122 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 120.00 | 2 047.00 | 4 073.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 719.00 | 2 047.00 | 126 672.00 | 128 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
BZ Autres créances | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
CF Disponibilités | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 157.00 | | 73 157.00 | 73 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 876.00 | 2 047.00 | 199 829.00 | 201 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | -1 382.00 | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941.00 | 1 847.00 | | 2 941.00 |
DL TOTAL (I) | 13 405.00 | 10 465.00 | | 13 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 719.00 | 128 719.00 | | 128 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | 10 782.00 | | 9 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 735.00 | 55 183.00 | | 41 735.00 |
EA Autres dettes | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 424.00 | 194 684.00 | | 186 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 829.00 | 205 148.00 | | 199 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 233 501.00 | 233 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 233 501.00 | 233 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 181.00 | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 765.00 | 303 203.00 | | 235 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 825.00 | 301 356.00 | | 232 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 941.00 | 1 847.00 | | 2 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823.00 | 1 224.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823.00 | 1 224.00 | | 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 122 599.00 | | 122 599.00 | 122 599.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 823.00 | 1 224.00 | | 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | 1 224.00 | | 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 719.00 | | 128 719.00 | 128 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 424.00 | 57 705.00 | 128 719.00 | 186 424.00 |