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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AP Constructions | 17 032.00 | 6 813.00 | 10 219.00 | 17 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 152.00 | 1 614.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 798.00 | 6 965.00 | 11 833.00 | 18 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 555.00 | | 233 555.00 | 233 555.00 |
BZ Autres créances | 100 432.00 | | 100 432.00 | 100 432.00 |
CF Disponibilités | 92 873.00 | | 92 873.00 | 92 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 860.00 | | 426 860.00 | 426 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 657.00 | 6 965.00 | 438 692.00 | 445 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 737.00 | 544.00 | | 737.00 |
DG Autres réserves | 14 001.00 | 10 332.00 | | 14 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 051.00 | 3 861.00 | | 122 051.00 |
DL TOTAL (I) | 146 789.00 | 24 738.00 | | 146 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 765.00 | 62 113.00 | | 56 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 241.00 | 90 069.00 | | 183 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 979.00 | 17 228.00 | | 50 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 904.00 | 169 410.00 | | 291 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 692.00 | 194 148.00 | | 438 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 904.00 | 169 410.00 | | 291 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 370.00 | | 319 370.00 | 319 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 370.00 | | 319 370.00 | 319 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 835.00 | 1 930.00 | | 54 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 535.00 | 122 881.00 | | 319 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 484.00 | 119 020.00 | | 197 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 051.00 | 3 861.00 | | 122 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 032.00 | | 1 766.00 | 17 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 032.00 | | 1 766.00 | 17 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406.00 | 3 559.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | 3 559.00 | | 3 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 241.00 | 183 241.00 | | 183 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 233 555.00 | 233 555.00 | | 233 555.00 |
VB T. V. A. | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VC Groupe et associés | 69 982.00 | 69 982.00 | | 69 982.00 |
VI Groupe et associés | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 987.00 | 333 987.00 | | 333 987.00 |
VW T.V.A. | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 904.00 | 291 904.00 | | 291 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
ST Autres comptes | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
YT Sous‐traitance | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 386.00 | | | 135 386.00 |