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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 863.00 | | 199 863.00 | 199 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 391.00 | | 1 180 391.00 | 1 180 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
BZ Autres créances | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CF Disponibilités | 152 893.00 | | 152 893.00 | 152 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 946.00 | | 207 946.00 | 207 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 337.00 | | 1 388 337.00 | 1 388 337.00 |
CU Autres participations | 955 337.00 | | 955 337.00 | 955 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 020.00 | 103 282.00 | | 56 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 302.00 | 1 053 282.00 | | 1 014 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 346.00 | 301 771.00 | | 297 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 284.00 | 8 874.00 | | 29 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 253.00 | 37 247.00 | | 41 253.00 |
EA Autres dettes | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 035.00 | 347 892.00 | | 374 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 337.00 | 1 401 174.00 | | 1 388 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 095.00 | 9 095.00 | |
FG Production vendue services | 328 446.00 | 5 724.00 | 334 170.00 | 328 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 446.00 | 14 820.00 | 343 266.00 | 328 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 706.00 | 31 045.00 | | 13 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 150.00 | 202 206.00 | | 355 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 130.00 | 98 924.00 | | 299 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 020.00 | 103 282.00 | | 56 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 346.00 | 297 346.00 | | 297 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 863.00 | 199 863.00 | | 199 863.00 |
UX Autres créances clients | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 715.00 | 254 715.00 | | 254 715.00 |
VW T.V.A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 833.00 | 373 833.00 | | 373 833.00 |