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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 543.00 | 3 545.00 | 17 998.00 | 21 543.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 319.00 | 2 394.00 | 4 925.00 | 7 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 776.00 | 5 939.00 | 174 837.00 | 180 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 792.00 | | 77 792.00 | 77 792.00 |
BZ Autres créances | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CF Disponibilités | 52 018.00 | | 52 018.00 | 52 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 523.00 | | 144 523.00 | 144 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 299.00 | 5 939.00 | 319 360.00 | 325 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 936.00 | | | 162 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
EA Autres dettes | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 646.00 | | | 281 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 360.00 | | | 319 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 646.00 | | | 281 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 524.00 | | 1 016 524.00 | 1 016 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 524.00 | | 1 016 524.00 | 1 016 524.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 486.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 222.00 | | | 1 058 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 508.00 | | | 1 055 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 238 676.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 900.00 | 180 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 900.00 | 7 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 914.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 486.00 | 43 547.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 941.00 | 43 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
UX Autres créances clients | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 162 936.00 | 162 936.00 | | 162 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 419.00 | 92 505.00 | 11 914.00 | 104 419.00 |
VW T.V.A. | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 646.00 | 281 646.00 | | 281 646.00 |