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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 536 070.00 | | 2 536 070.00 | 2 536 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
BZ Autres créances | 596 949.00 | | 596 949.00 | 596 949.00 |
CF Disponibilités | 625 201.00 | | 625 201.00 | 625 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 879.00 | | 3 794 879.00 | 3 794 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 879.00 | | 3 794 879.00 | 3 794 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 346.00 | | | -22 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 112.00 | -22 346.00 | | -121 112.00 |
DL TOTAL (I) | -142 459.00 | -21 346.00 | | -142 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 602.00 | 40 887.00 | | 620 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 373.00 | | | 147 373.00 |
EA Autres dettes | 3 169 362.00 | 1 119 632.00 | | 3 169 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 337.00 | 1 173 927.00 | | 3 937 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 879.00 | 1 152 581.00 | | 3 794 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 528 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 528 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 742.00 | 1 007 330.00 | | 1 528 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 854.00 | 1 029 677.00 | | 1 649 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 112.00 | -22 346.00 | | -121 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 602.00 | 620 602.00 | | 620 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782 002.00 | 2 782 002.00 | | 2 782 002.00 |
UX Autres créances clients | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VB T. V. A. | 564 765.00 | 564 765.00 | | 564 765.00 |
VC Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 387 360.00 | 387 360.00 | | 387 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 607.00 | 633 607.00 | | 633 607.00 |
VW T.V.A. | 147 373.00 | 147 373.00 | | 147 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 337.00 | 3 937 337.00 | | 3 937 337.00 |