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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 394 083.00 | | 394 083.00 | 394 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 083.00 | | 394 083.00 | 394 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 083.00 | | 1 394 083.00 | 1 394 083.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 290 448.00 | | | 290 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 794.00 | 390 448.00 | | -3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 654.00 | 1 390 448.00 | | 1 386 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 429.00 | 3 323.00 | | 7 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 083.00 | 1 393 771.00 | | 1 394 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 429.00 | 3 323.00 | | 7 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 397 371.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794.00 | 6 923.00 | | 3 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 794.00 | 390 448.00 | | -3 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 771.00 | | | 1 393 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 771.00 | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 771.00 | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 771.00 | | | 1 393 771.00 |