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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 923.00 | 4 548.00 | 9 375.00 | 13 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 686.00 | 20 837.00 | 122 849.00 | 143 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 202.00 | 25 385.00 | 135 817.00 | 161 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 230.00 | | 181 230.00 | 181 230.00 |
BZ Autres créances | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
CF Disponibilités | 128 588.00 | | 128 588.00 | 128 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 348.00 | | 429 348.00 | 429 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 551.00 | 25 385.00 | 565 165.00 | 590 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 512.00 | 53 200.00 | | 197 512.00 |
DL TOTAL (I) | 251 712.00 | 54 200.00 | | 251 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605.00 | 1 961.00 | | 3 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 116.00 | 92 250.00 | | 104 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 808.00 | 9 857.00 | | 98 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 456.00 | 12 193.00 | | 39 456.00 |
EA Autres dettes | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 453.00 | 116 260.00 | | 313 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 165.00 | 170 460.00 | | 565 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 046.00 | 24 010.00 | | 163 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 621.00 | | 143 581.00 | 22 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 161 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 157 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 621.00 | | 139 988.00 | 22 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697.00 | 24 781.00 | 93.00 | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 24 781.00 | 93.00 | 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 808.00 | 98 808.00 | | 98 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 181 230.00 | 181 230.00 | | 181 230.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 107.00 | 11 816.00 | 46 292.00 | 58 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 636.00 | | | 61 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 009.00 | 245 009.00 | | 245 009.00 |
VW T.V.A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 337.00 | 163 046.00 | 46 292.00 | 209 337.00 |