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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 500.00 | 420 376.00 | 3 083 124.00 | 3 503 500.00 |
CF Disponibilités | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 234.00 | 420 376.00 | 3 088 858.00 | 3 509 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 503 500.00 | 420 376.00 | 3 083 124.00 | 3 503 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 920.00 | | | -459 920.00 |
DK Provisions réglementées | 723.00 | | | 723.00 |
DL TOTAL (I) | -449 197.00 | | | -449 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 173.00 | | | 3 500 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 882.00 | 1.00 | | 37 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 055.00 | | | 3 538 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 858.00 | | | 3 088 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 774.00 | | | 461 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 920.00 | | | -459 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 503 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 503 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 173.00 | 3 500 173.00 | | 3 500 173.00 |
VI Groupe et associés | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 055.00 | 3 538 055.00 | | 3 538 055.00 |