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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284.00 | 35.00 | 2 250.00 | 2 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 005.00 | 35.00 | 755 970.00 | 756 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CF Disponibilités | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 271.00 | | 124 271.00 | 124 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 276.00 | 35.00 | 880 241.00 | 880 276.00 |
CU Autres participations | 752 152.00 | | 752 152.00 | 752 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DK Provisions réglementées | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
DL TOTAL (I) | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 804.00 | | | 451 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 627.00 | | | 392 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 272.00 | | | 855 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 241.00 | | | 880 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 633.00 | | | -3 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 756 005.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 753 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 804.00 | | | 451 804.00 |
VI Groupe et associés | 392 627.00 | 392 627.00 | | 392 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VP Divers | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 668.00 | 80 267.00 | 1 401.00 | 81 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 272.00 | 403 468.00 | | 855 272.00 |