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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 613 365.00 | 539 120.00 | 74 244.00 | 613 365.00 |
040 Immobilisations financières | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 787.00 | 539 120.00 | 80 666.00 | 619 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
060 Stock marchandises | 150 423.00 | | 150 423.00 | 150 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
072 Créances – Autres | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
084 Disponibilités | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 593.00 | | 216 593.00 | 216 593.00 |
110 Total général Actif | 836 380.00 | 539 120.00 | 297 260.00 | 836 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 145.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 512.00 | | | 143 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
222 Production stockée | -19 925.00 | | | -19 925.00 |
224 Production immobilisée | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
230 Autres produits | 677.00 | | | 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 246.00 | | | 149 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 184.00 | | | -2 184.00 |
242 Autres charges externes. | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
252 Charges sociales | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 051.00 | | | 130 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 943.00 | | | 607 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |