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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 970.00 | | 364 970.00 | 364 970.00 |
BZ Autres créances | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 366.00 | | 133 366.00 | 133 366.00 |
CF Disponibilités | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 868.00 | | 449 868.00 | 449 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 495.00 | | 498 495.00 | 498 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
CU Autres participations | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
DL TOTAL (I) | 133 266.00 | | | 133 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 542.00 | 91 478.00 | | 111 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 019.00 | | | 203 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 989.00 | | | 84 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 228.00 | | | 365 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 495.00 | | | 498 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 228.00 | | | 365 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 446.00 | | 280 446.00 | 280 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 446.00 | | 280 446.00 | 280 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 517.00 | | | 315 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 251.00 | | | 198 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 470.00 | | 130 746.00 | 28 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 589.00 | 48 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 589.00 | 48 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 470.00 | | 130 746.00 | 28 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 019.00 | 203 019.00 | | 203 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 364 970.00 | 364 970.00 | | 364 970.00 |
VB T. V. A. | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VI Groupe et associés | 111 542.00 | 111 542.00 | | 111 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 828.00 | 468 371.00 | 457.00 | 468 828.00 |
VW T.V.A. | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 228.00 | 365 228.00 | | 365 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
ST Autres comptes | -7.00 | | | -7.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 564.00 | | | 167 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 322.00 | | | 169 322.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |