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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 473.00 | 267.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 328.00 | 28 062.00 | 267.00 | 28 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | 5 400.00 | 19 200.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 761.00 | 5 400.00 | 28 361.00 | 33 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 090.00 | 33 462.00 | 28 628.00 | 62 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
DH Report à nouveau | -6 492.00 | -10 707.00 | | -6 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646.00 | 4 215.00 | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 11 709.00 | 10 063.00 | | 11 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 630.00 | 18 331.00 | | 11 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | 701.00 | | 1 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 093.00 | 1 793.00 | | 4 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 919.00 | 20 904.00 | | 16 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 628.00 | 30 966.00 | | 28 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 919.00 | 20 904.00 | | 16 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 888.00 | | 2 796.00 | 28 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 356.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 356.00 | 28 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 2 796.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 815.00 | 247.00 | | 27 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 247.00 | | 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 635.00 | 6 298.00 | | 6 635.00 |
ST Autres comptes | 5 323.00 | 5 971.00 | | 5 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 695.00 | 3 296.00 | | 2 695.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 1 600.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381.00 | | | 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 200.00 | 3 600.00 | | 3 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 546.00 | 5 987.00 | | 1 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 952.00 | 17 165.00 | | 14 952.00 |