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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 431 690.00 | 192 891.00 | 238 799.00 | 431 690.00 |
BZ Autres créances | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 486.00 | 192 891.00 | 260 596.00 | 453 486.00 |
CU Autres participations | 431 690.00 | 192 891.00 | 238 799.00 | 431 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
DH Report à nouveau | -114 701.00 | | | -114 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 478.00 | -114 701.00 | | -136 478.00 |
DL TOTAL (I) | -111 190.00 | 25 288.00 | | -111 190.00 |
DP Provisions pour risques | 169 387.00 | 169 387.00 | | 169 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 387.00 | 169 387.00 | | 169 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 382.00 | 382.00 | | 200 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 6 148.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 398.00 | 6 529.00 | | 202 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 596.00 | 201 205.00 | | 260 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 398.00 | 6 529.00 | | 202 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347.00 | 2 295.00 | | 2 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 825.00 | 116 996.00 | | 138 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 478.00 | -114 701.00 | | -136 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 873.00 | | 370 817.00 | 60 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 873.00 | | 370 817.00 | 60 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 387.00 | | | 169 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 873.00 | 132 018.00 | | 60 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 260.00 | 132 018.00 | | 230 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 132 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VC Groupe et associés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 200 382.00 | 200 382.00 | | 200 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 398.00 | 202 398.00 | | 202 398.00 |