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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 034.00 | 273 172.00 | 32 861.00 | 306 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 633.00 | 159 028.00 | 81 604.00 | 240 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 954.00 | 432 200.00 | 121 754.00 | 553 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 410.00 | | 241 410.00 | 241 410.00 |
BZ Autres créances | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 510 966.00 | | 510 966.00 | 510 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 695.00 | | 1 205 695.00 | 1 205 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 649.00 | 432 200.00 | 1 327 448.00 | 1 759 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 620.00 | 235 027.00 | | 246 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 823.00 | 11 593.00 | | -6 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 796.00 | 1 021 620.00 | | 1 014 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 295.00 | 24 011.00 | | 24 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 620.00 | 21 216.00 | | 17 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 737.00 | 287 563.00 | | 270 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 652.00 | 332 790.00 | | 312 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 448.00 | 1 354 410.00 | | 1 327 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 357.00 | 308 779.00 | | 288 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 462.00 | | 1 359 462.00 | 1 359 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 462.00 | | 1 359 462.00 | 1 359 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 334.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 072.00 | 24 257.00 | | 22 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 208.00 | 6 000.00 | | 4 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 208.00 | 6 158.00 | | 4 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 208.00 | 5 491.00 | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 136.00 | 1 452 497.00 | | 1 369 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 959.00 | 1 440 904.00 | | 1 375 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 823.00 | 11 593.00 | | -6 823.00 |