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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 261 045.00 | 17 261 045.00 | | 17 261 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 321 901.00 | 17 307 063.00 | 14 838.00 | 17 321 901.00 |
BZ Autres créances | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 333 060.00 | 17 307 063.00 | 25 997.00 | 17 333 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -189 213.00 | | | -189 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 346.00 | | | -11 346.00 |
DL TOTAL (I) | -132 355.00 | | | -132 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 606.00 | | | 113 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | | | 280.00 |
EA Autres dettes | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 351.00 | | | 158 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 351.00 | | | 158 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 086.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 340.00 | | | 75 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 686.00 | | | 86 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 346.00 | | | -11 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 293 976.00 | | 27 925.00 | 17 293 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 321 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 275 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 247 959.00 | | 27 925.00 | 17 247 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 270 298.00 | 13 086.00 | | 17 270 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 224 280.00 | 13 086.00 | | 17 224 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 113 606.00 | 113 606.00 | | 113 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 351.00 | 158 351.00 | | 158 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | | | 13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
ST Autres comptes | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
YT Sous‐traitance | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13.00 | | | 13.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 453.00 | | | 72 453.00 |