| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 131.00 | 12 799.00 | 332.00 | 13 131.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 467.00 | 12 799.00 | 668.00 | 13 467.00 |
060 Stock marchandises | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
072 Créances – Autres | 58 499.00 | | 58 499.00 | 58 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
084 Disponibilités | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 165.00 | | 73 165.00 | 73 165.00 |
110 Total général Actif | 86 632.00 | 12 799.00 | 73 833.00 | 86 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 896.00 | 60 259.00 | | 32 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 307.00 | 60 259.00 | | 51 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 846.00 | 22 488.00 | | 17 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | 1 949.00 | | -420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 518.00 | -657.00 | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 15 422.00 | 18 400.00 | | 15 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 1 442.00 | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 205.00 | 3 318.00 | | 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96.00 | 136.00 | | 96.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 143.00 | 58 103.00 | | 46 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 164.00 | 2 156.00 | | 5 164.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | | 28.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | 4 050.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 383.00 | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 062.00 | -2 302.00 | | 4 062.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 206.00 | | | 4 206.00 |