| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 475.00 | 39 740.00 | 6 735.00 | 46 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | 431.00 | 49 569.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 977 908.00 | 430 180.00 | 547 728.00 | 977 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 250.00 | 801 765.00 | 255 485.00 | 1 057 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 412.00 | 170 493.00 | 52 919.00 | 223 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 024.00 | 1 442 608.00 | 927 416.00 | 2 370 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613 576.00 | | 2 613 576.00 | 2 613 576.00 |
BZ Autres créances | 118 833.00 | | 118 833.00 | 118 833.00 |
CF Disponibilités | 168 589.00 | | 168 589.00 | 168 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 168.00 | | 2 943 168.00 | 2 943 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 192.00 | 1 442 608.00 | 3 870 584.00 | 5 313 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 503 054.00 | 574 451.00 | | 503 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 618.00 | 48 603.00 | | 9 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 227.00 | 83 754.00 | | 79 227.00 |
DL TOTAL (I) | 632 599.00 | 747 508.00 | | 632 599.00 |
DP Provisions pour risques | 218 481.00 | 37 448.00 | | 218 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 095.00 | 188 735.00 | | 168 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 576.00 | 226 183.00 | | 386 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 219.00 | 544 627.00 | | 633 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 219.00 | 355 075.00 | | 1 227 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 372.00 | 1 020 433.00 | | 930 372.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 167.00 | 90 245.00 | | 59 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 410.00 | 2 034 134.00 | | 2 851 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 584.00 | 3 007 825.00 | | 3 870 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 548.00 | 1 586 580.00 | | 2 357 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 977 969.00 | 19 841.00 | 4 997 810.00 | 4 977 969.00 |
FG Production vendue services | 541 374.00 | | 541 374.00 | 541 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 519 343.00 | 19 841.00 | 5 539 184.00 | 5 519 343.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 612 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 481.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 563 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 527.00 | 28 861.00 | | 4 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 688.00 | 413.00 | | 13 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 688.00 | 413.00 | | 13 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 161.00 | 28 448.00 | | -9 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 794.00 | -240.00 | | 23 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 438.00 | 5 843 917.00 | | 5 618 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 820.00 | 5 795 314.00 | | 5 608 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 618.00 | 48 603.00 | | 9 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 141.00 | | 295 096.00 | 2 128 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 212.00 | 2 370 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 697.00 | 47 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 515.00 | 2 317 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 139.00 | | 3 533.00 | 64 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 501.00 | | 291 562.00 | 2 059 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 515.00 | 157 195.00 | 27 103.00 | 1 312 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 826.00 | 6 611.00 | 19 697.00 | 52 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 689.00 | 150 584.00 | 7 406.00 | 1 259 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 183.00 | 194 481.00 | 34 088.00 | 226 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 183.00 | 194 481.00 | 34 088.00 | 226 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 481.00 | 34 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 219.00 | 1 227 219.00 | | 1 227 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 372.00 | 930 372.00 | | 930 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 613 576.00 | 2 613 576.00 | | 2 613 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 219.00 | 139 357.00 | 361 460.00 | 633 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 833.00 | 118 833.00 | | 118 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 345.00 | 2 766 845.00 | 4 500.00 | 2 771 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 410.00 | 2 357 548.00 | 361 460.00 | 2 851 410.00 |