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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 207.00 | 5 045.00 | 1 163.00 | 6 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 793.00 | 5 045.00 | 2 749.00 | 7 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 344.00 | 25 000.00 | 259 344.00 | 284 344.00 |
BZ Autres créances | 140 391.00 | | 140 391.00 | 140 391.00 |
CF Disponibilités | 81 817.00 | | 81 817.00 | 81 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 035.00 | 25 000.00 | 484 035.00 | 509 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 829.00 | 30 045.00 | 486 784.00 | 516 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 94 692.00 | 94 401.00 | | 94 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 568.00 | 291.00 | | -6 568.00 |
DL TOTAL (I) | 96 594.00 | 103 162.00 | | 96 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 641.00 | 6 273.00 | | 4 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 030.00 | 29 296.00 | | 51 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 683.00 | 89 404.00 | | 109 683.00 |
EA Autres dettes | 224 836.00 | 339 220.00 | | 224 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 190.00 | 464 194.00 | | 390 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 784.00 | 567 356.00 | | 486 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 190.00 | 464 194.00 | | 390 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 641.00 | 6 273.00 | | 4 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 684.00 | | 1 282.00 | 6 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 1 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 7 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 925.00 | | 1 282.00 | 4 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899.00 | 146.00 | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | 146.00 | | 4 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 683.00 | 109 683.00 | | 109 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 836.00 | 224 836.00 | | 224 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 284 344.00 | 284 344.00 | | 284 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 391.00 | 140 391.00 | | 140 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 320.00 | 424 734.00 | 1 586.00 | 426 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 190.00 | 390 190.00 | | 390 190.00 |