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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 846.00 | 20 139.00 | 34 707.00 | 54 846.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 251.00 | 20 139.00 | 62 112.00 | 82 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 752.00 | | 122 752.00 | 122 752.00 |
072 Créances – Autres | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -85.00 | | -85.00 | -85.00 |
084 Disponibilités | 227 914.00 | | 227 914.00 | 227 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 226.00 | | 396 226.00 | 396 226.00 |
110 Total général Actif | 478 476.00 | 20 139.00 | 458 338.00 | 478 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 667.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 238.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 263.00 | | | 94 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 726.00 | | | 181 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 824.00 | | | 125 824.00 |