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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 207.00 | 140 601.00 | 9 606.00 | 150 207.00 |
AP Constructions | 30 160.00 | 28 146.00 | 2 014.00 | 30 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795.00 | 1 024.00 | 771.00 | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 558.00 | 33 765.00 | 13 793.00 | 47 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 520.00 | 203 537.00 | 47 983.00 | 251 520.00 |
BP En cours de production de services | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 762.00 | | 425 762.00 | 425 762.00 |
BZ Autres créances | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CF Disponibilités | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 391.00 | | 502 391.00 | 502 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 911.00 | 203 537.00 | 550 374.00 | 753 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 299 429.00 | 299 429.00 | | 299 429.00 |
DH Report à nouveau | -71 735.00 | 4 034.00 | | -71 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 327.00 | -75 770.00 | | 44 327.00 |
DL TOTAL (I) | 280 271.00 | 235 944.00 | | 280 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 140.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 715.00 | 70 756.00 | | 38 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 767.00 | 194 554.00 | | 230 767.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 103.00 | 266 030.00 | | 270 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 374.00 | 501 974.00 | | 550 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 103.00 | 266 030.00 | | 270 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 140.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 755.00 | | 12 765.00 | 238 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 207.00 | | | 150 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 748.00 | | 12 765.00 | 66 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 405.00 | 11 132.00 | | 192 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 739.00 | 4 862.00 | | 135 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 666.00 | 6 270.00 | | 56 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 425 762.00 | 425 762.00 | | 425 762.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 404.00 | 464 404.00 | | 464 404.00 |
VW T.V.A. | 117 312.00 | 117 312.00 | | 117 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 103.00 | 270 103.00 | | 270 103.00 |