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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 738.00 | 2 226.00 | 1 512.00 | 3 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | 898.00 | 1 851.00 | 2 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 987.00 | 3 124.00 | 285 863.00 | 288 987.00 |
BZ Autres créances | 199 647.00 | | 199 647.00 | 199 647.00 |
CF Disponibilités | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 129.00 | | 276 129.00 | 276 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 116.00 | 3 124.00 | 561 992.00 | 565 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 463 068.00 | | | 463 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
DL TOTAL (I) | 524 303.00 | | | 524 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 992.00 | | | 561 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 003.00 | | | 266 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 017.00 | | | 213 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 877.00 | | 1 771.00 | 287 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 661.00 | | 288 987.00 | 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | 2 749.00 | 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | | 1 771.00 | 1 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882.00 | 1 903.00 | 661.00 | 1 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 748.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 1 156.00 | 661.00 | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 647.00 | 199 647.00 | | 199 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 647.00 | 199 647.00 | | 199 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |