| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 427 998.00 | | 427 998.00 | 427 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 110.00 | 219 493.00 | 96 617.00 | 316 110.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 049.00 | | 54 049.00 | 54 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 457.00 | 229 493.00 | 702 964.00 | 932 457.00 |
BT Marchandises | 462 604.00 | | 462 604.00 | 462 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 904.00 | | 118 904.00 | 118 904.00 |
BZ Autres créances | 156 928.00 | | 156 928.00 | 156 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
CF Disponibilités | 90 939.00 | | 90 939.00 | 90 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 236.00 | | 886 236.00 | 886 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 693.00 | 229 493.00 | 1 589 201.00 | 1 818 693.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 655 334.00 | | | 655 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
DL TOTAL (I) | 770 521.00 | | | 770 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 318.00 | | | 400 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 289.00 | | | 111 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 790.00 | | | 207 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 439.00 | | | 94 439.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 680.00 | | | 818 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 201.00 | | | 1 589 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 652.00 | | | 580 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338 908.00 | | 2 338 908.00 | 2 338 908.00 |
FD Production vendue biens | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
FG Production vendue services | 159 874.00 | | 159 874.00 | 159 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 587.00 | | 2 550 587.00 | 2 550 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 168.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 982.00 | | | 74 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 023.00 | | | 76 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 272.00 | | | -21 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 385.00 | | | 2 724 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 699.00 | | | 2 702 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 607.00 | | 213 850.00 | 718 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 998.00 | | 80 000.00 | 357 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 655.00 | | 40 455.00 | 275 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 654.00 | | 93 395.00 | 81 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 325.00 | 35 168.00 | | 194 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 325.00 | 35 168.00 | | 184 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 790.00 | 207 790.00 | | 207 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 049.00 | | 54 049.00 | 54 049.00 |
UX Autres créances clients | 118 904.00 | 118 904.00 | | 118 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VC Groupe et associés | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 318.00 | 162 290.00 | 238 028.00 | 400 318.00 |
VI Groupe et associés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 796.00 | | | 263 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 298.00 | | | 64 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 648.00 | 88 648.00 | | 88 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 002.00 | 307 952.00 | 55 049.00 | 363 002.00 |
VW T.V.A. | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 680.00 | 580 652.00 | 238 028.00 | 818 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
ST Autres comptes | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 993.00 | | | 162 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 283.00 | | | 513 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 094.00 | | | 259 094.00 |
ZE Dividendes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 787.00 | | | 331 787.00 |