| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 794.00 | 11 680.00 | 32 114.00 | 43 794.00 |
040 Immobilisations financières | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 215.00 | 11 680.00 | 136 535.00 | 148 215.00 |
072 Créances – Autres | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
084 Disponibilités | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
110 Total général Actif | 193 752.00 | 11 680.00 | 182 072.00 | 193 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 072.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
230 Autres produits | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 175.00 | | | 98 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
242 Autres charges externes. | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
252 Charges sociales | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
262 Autres charges | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 082.00 | | | 103 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 907.00 | | | -4 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 907.00 | | | -4 907.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 215.00 | | | 148 215.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 476.00 | | | 4 476.00 |