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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 326.00 | 53 688.00 | 10 638.00 | 64 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 226.00 | 53 688.00 | 50 538.00 | 104 226.00 |
BZ Autres créances | 1 034 018.00 | | 1 034 018.00 | 1 034 018.00 |
CF Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 924.00 | | 1 036 924.00 | 1 036 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 150.00 | 53 688.00 | 1 087 462.00 | 1 141 150.00 |
CU Autres participations | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | -59 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 916.00 | 446 610.00 | | 335 916.00 |
DL TOTAL (I) | 352 416.00 | 403 890.00 | | 352 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | 4 690.00 | | 1 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 733 614.00 | 222 376.00 | | 733 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 046.00 | 227 066.00 | | 735 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 462.00 | 630 956.00 | | 1 087 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 861.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 690.00 | 126 275.00 | | 139 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 133.00 | 788 014.00 | | 666 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 217.00 | 341 404.00 | | 330 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 916.00 | 446 610.00 | | 335 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 260.00 | 53 688.00 | 51 260.00 | 51 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 260.00 | 53 688.00 | 51 260.00 | 51 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 710.00 | 1 012 710.00 | | 1 012 710.00 |
VI Groupe et associés | 733 614.00 | 733 614.00 | | 733 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 018.00 | 1 034 018.00 | | 1 034 018.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 046.00 | 735 046.00 | | 735 046.00 |