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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 928.00 | 350 302.00 | 250 625.00 | 600 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 928.00 | 350 302.00 | 250 625.00 | 600 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 819.00 | 968.00 | 612 851.00 | 613 819.00 |
BZ Autres créances | 127 560.00 | | 127 560.00 | 127 560.00 |
CF Disponibilités | 517 499.00 | | 517 499.00 | 517 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 398.00 | 968.00 | 1 259 430.00 | 1 260 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 325.00 | 351 270.00 | 1 510 055.00 | 1 861 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 919.00 | 21 935.00 | | 78 919.00 |
DL TOTAL (I) | 112 107.00 | 55 123.00 | | 112 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 106.00 | 361 550.00 | | 422 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 239.00 | 193 304.00 | | 215 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 301.00 | 445 054.00 | | 638 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 103.00 | 95 697.00 | | 108 103.00 |
EA Autres dettes | 14 199.00 | 12 665.00 | | 14 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 948.00 | 1 108 270.00 | | 1 397 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 055.00 | 1 163 393.00 | | 1 510 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 697.00 | 866 822.00 | | 1 197 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 928.00 | | | 600 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 928.00 | | | 600 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 507.00 | 87 795.00 | | 262 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 507.00 | 87 795.00 | | 262 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 968.00 | | | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968.00 | | | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | | | 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 301.00 | 638 301.00 | | 638 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
UX Autres créances clients | 611 725.00 | 611 725.00 | | 611 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 127 560.00 | 127 560.00 | | 127 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 106.00 | 221 856.00 | 200 250.00 | 422 106.00 |
VI Groupe et associés | 215 239.00 | 215 239.00 | | 215 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 899.00 | 742 899.00 | | 742 899.00 |
VW T.V.A. | 101 624.00 | 101 624.00 | | 101 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 948.00 | 1 197 697.00 | 200 250.00 | 1 397 948.00 |