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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AP Constructions | 41 164.00 | 9 699.00 | 31 465.00 | 41 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 895.00 | 10 875.00 | 12 020.00 | 22 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 849.00 | 8 884.00 | 13 964.00 | 22 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 205.00 | 172 049.00 | 309 156.00 | 481 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 479.00 | | 107 479.00 | 107 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 029.00 | | 159 029.00 | 159 029.00 |
BZ Autres créances | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
CF Disponibilités | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 636.00 | | 426 636.00 | 426 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 842.00 | 172 049.00 | 735 792.00 | 907 842.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 385 754.00 | 137 336.00 | 248 418.00 | 385 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 137 608.00 | | | 137 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 320.00 | | | 159 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
DL TOTAL (I) | 347 017.00 | | | 347 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 147.00 | | | 155 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 196.00 | | | 138 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 775.00 | | | 388 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 792.00 | | | 735 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 545.00 | | | 376 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 671 603.00 | | 671 603.00 | 671 603.00 |
FG Production vendue services | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 154.00 | | 682 154.00 | 682 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 144 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 208.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 665.00 | | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 908.00 | | | -37 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 289.00 | | | -110 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 484.00 | | | 862 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 164.00 | | | 703 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 320.00 | | | 159 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 451.00 | | 178 297.00 | 409 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 540.00 | | 152 236.00 | 253 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 543.00 | 481 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 023.00 | 385 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 955.00 | 5 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 565.00 | 86 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 412.00 | | 26 060.00 | 146 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 080.00 | 68 478.00 | 89 509.00 | 193 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 981.00 | 34 378.00 | 20 023.00 | 122 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | 1 517.00 | 955.00 | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 406.00 | 32 583.00 | 68 531.00 | 65 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 887.00 | 82 887.00 | | 82 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
UX Autres créances clients | 159 029.00 | 159 029.00 | | 159 029.00 |
VB T. V. A. | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 118.00 | 155 118.00 | | 155 118.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 289.00 | 110 289.00 | | 110 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 017.00 | 285 729.00 | 3 288.00 | 289 017.00 |
VW T.V.A. | 72 716.00 | 72 716.00 | | 72 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 545.00 | 376 545.00 | | 376 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
ST Autres comptes | 115 834.00 | | | 115 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 713.00 | | | 79 713.00 |
YT Sous‐traitance | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 067.00 | | | 144 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 375.00 | | | 218 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |