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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 636.00 | | 303 636.00 | 303 636.00 |
AP Constructions | 2 896 364.00 | 131 295.00 | 2 765 068.00 | 2 896 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 110.00 | 4 157.00 | 36 953.00 | 41 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 985.00 | 273 322.00 | 102 663.00 | 375 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 155.00 | 408 774.00 | 3 223 381.00 | 3 632 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
BZ Autres créances | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
CF Disponibilités | 563 532.00 | | 563 532.00 | 563 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 748.00 | | 631 748.00 | 631 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 902.00 | 408 774.00 | 3 855 129.00 | 4 263 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 547 712.00 | 550 012.00 | | 547 712.00 |
DH Report à nouveau | -41 917.00 | | | -41 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 177.00 | -41 917.00 | | -66 177.00 |
DL TOTAL (I) | 464 918.00 | 533 395.00 | | 464 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145 903.00 | 2 396 828.00 | | 3 145 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 529.00 | 258.00 | | 197 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 600.00 | | 1 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 043.00 | 32 023.00 | | 45 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 211.00 | 2 429 710.00 | | 3 390 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 129.00 | 2 963 105.00 | | 3 855 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 346 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 651.00 | 228 871.00 | | 371 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 829.00 | 270 788.00 | | 437 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 177.00 | -41 917.00 | | -66 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 963.00 | | 1 504 142.00 | 2 168 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 950.00 | 3 632 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 950.00 | 3 617 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 888.00 | | 1 489 157.00 | 2 168 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 14 985.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 069.00 | 157 655.00 | 40 950.00 | 292 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 069.00 | 157 655.00 | 40 950.00 | 292 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 529.00 | 197 529.00 | | 197 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 145 903.00 | 209 699.00 | 2 936 204.00 | 3 145 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 275.00 | 68 215.00 | 60.00 | 68 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 211.00 | 454 007.00 | 2 936 204.00 | 3 390 211.00 |