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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 871.00 | 423.00 | 448.00 | 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 325.00 | 311.00 | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 902.00 | 11 413.00 | 7 489.00 | 18 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 298.00 | 14 081.00 | 8 218.00 | 22 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 666.00 | 853.00 | 20 813.00 | 21 666.00 |
BZ Autres créances | 125 893.00 | | 125 893.00 | 125 893.00 |
CF Disponibilités | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 688.00 | 853.00 | 182 835.00 | 183 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 987.00 | 14 934.00 | 191 053.00 | 205 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 034.00 | 48 205.00 | | 36 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 920.00 | -12 172.00 | | 7 920.00 |
DL TOTAL (I) | 44 953.00 | 37 034.00 | | 44 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 3 490.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 687.00 | 42 844.00 | | 33 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 437.00 | 86 446.00 | | 71 437.00 |
EA Autres dettes | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 100.00 | 148 756.00 | | 146 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 053.00 | 185 790.00 | | 191 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 100.00 | 148 756.00 | | 146 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 854.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 110 632.00 | | 110 632.00 | 110 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 882.00 | | 111 882.00 | 111 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 337.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356.00 | 20.00 | | 3 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 356.00 | 20.00 | | 8 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 920.00 | 525.00 | | 6 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437.00 | -505.00 | | 1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 579.00 | 657 581.00 | | 170 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 659.00 | 669 753.00 | | 162 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 920.00 | -12 172.00 | | 7 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 298.00 | | 8 116.00 | 27 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | -30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 116.00 | 22 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 086.00 | 20 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 408.00 | | 8 086.00 | 25 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -30.00 | | 30.00 | -30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 910.00 | 3 337.00 | 6 166.00 | 16 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 990.00 | 3 337.00 | 6 166.00 | 14 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 853.00 | | | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | | | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853.00 | | | 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | -30.00 | -30.00 | | -30.00 |
UX Autres créances clients | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VC Groupe et associés | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635.00 | | | 635.00 |
VP Divers | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 529.00 | 147 529.00 | | 147 529.00 |
VW T.V.A. | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 100.00 | 146 100.00 | | 146 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 4 018.00 | | 1 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 470.00 | 2 548.00 | | 1 470.00 |
ST Autres comptes | 34 710.00 | 98 269.00 | | 34 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 601.00 | 24 148.00 | | 10 601.00 |
YT Sous‐traitance | 49 358.00 | 294 296.00 | | 49 358.00 |
YW Taxe professionnelle | | 258.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 380.00 | 4 276.00 | | 1 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 977.00 | 34 872.00 | | 5 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 356.00 | 16 662.00 | | 4 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 139.00 | 419 261.00 | | 96 139.00 |