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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 718.00 | 8 234.00 | 484.00 | 8 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 780.00 | 309 139.00 | 38 641.00 | 347 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
BZ Autres créances | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 076.00 | | 38 078.00 | 38 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 858.00 | 309 139.00 | 76 719.00 | 385 858.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 335 201.00 | 297 211.00 | 37 991.00 | 335 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 170.00 | -182 870.00 | | -208 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 869.00 | -25 300.00 | | -16 869.00 |
DL TOTAL (I) | -25 039.00 | -8 170.00 | | -25 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 558.00 | 91 572.00 | | 82 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 020.00 | 7 638.00 | | 19 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 758.00 | 99 340.00 | | 101 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 719.00 | 91 170.00 | | 76 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256.00 | 104 410.00 | 105 743.00 | 1 256.00 |
FG Production vendue services | 171.00 | 2 320.00 | 2 414.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427.00 | 106 730.00 | 108 157.00 | 1 427.00 |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 005.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 593.00 | 117 126.00 | | 108 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 462.00 | 142 426.00 | | 125 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 869.00 | -25 300.00 | | -16 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 780.00 | | | 347 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 201.00 | | | 335 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 335 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 134.00 | 29 005.00 | | 280 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 345.00 | 28 866.00 | | 268 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | 140.00 | | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VB T. V. A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VI Groupe et associés | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 961.00 | 30 794.00 | 167.00 | 30 961.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 758.00 | 101 758.00 | | 101 758.00 |