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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 152.00 | 1 496.00 | 3 656.00 | 5 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 770.00 | 13 217.00 | 13 552.00 | 26 770.00 |
040 Immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 492.00 | 14 714.00 | 27 778.00 | 42 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 397.00 | | 98 397.00 | 98 397.00 |
072 Créances – Autres | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 310 665.00 | | 310 665.00 | 310 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 553 172.00 | | 553 172.00 | 553 172.00 |
110 Total général Actif | 595 664.00 | 14 714.00 | 580 950.00 | 595 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 052.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 922.00 | | | 504 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 301.00 | | | 509 301.00 |
242 Autres charges externes. | 117 718.00 | | | 117 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 638.00 | | | 229 638.00 |
252 Charges sociales | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
262 Autres charges | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 604.00 | | | 451 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | | | 223.00 |
294 Charges financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -36 933.00 | | | -36 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 240.00 | | | 93 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 889.00 | | | 98 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 702.00 | | | 10 702.00 |