| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 359.00 | 10 364.00 | 133 995.00 | 144 359.00 |
040 Immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 529.00 | 10 364.00 | 134 165.00 | 144 529.00 |
072 Créances – Autres | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
084 Disponibilités | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 249.00 | | 54 249.00 | 54 249.00 |
110 Total général Actif | 198 779.00 | 10 364.00 | 188 415.00 | 198 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 383.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 153.00 | | | 117 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
242 Autres charges externes. | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
252 Charges sociales | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 899.00 | | | 118 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
294 Charges financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 582.00 | | | -2 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 365.00 | | | -50 365.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 026.00 | | | 184 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 323.00 | | | 71 323.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -28 108.00 | | | -28 108.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28 108.00 | | | -28 108.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 526.00 | | | 8 526.00 |