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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 903.00 | 13 403.00 | 196 500.00 | 209 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 866.00 | | 221 866.00 | 221 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 545.00 | | 596 545.00 | 596 545.00 |
BZ Autres créances | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 90 187.00 | | 90 187.00 | 90 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 892.00 | | 988 892.00 | 988 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 795.00 | 13 403.00 | 1 185 392.00 | 1 198 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 101.00 | | | -42 101.00 |
DL TOTAL (I) | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 613.00 | | | 353 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 533.00 | | | 714 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 893.00 | | | 1 138 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 392.00 | | | 1 185 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 493.00 | | | 1 117 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 024.00 | 1 539 868.00 | 1 591 892.00 | 52 024.00 |
FG Production vendue services | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 709.00 | 1 539 868.00 | 1 615 577.00 | 75 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | -426.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 693.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 078.00 | | | 1 635 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 179.00 | | | 1 677 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 101.00 | | | -42 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 903.00 | | 120 000.00 | 89 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 500.00 | | 120 000.00 | 76 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 533.00 | 714 533.00 | | 714 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
UX Autres créances clients | 596 545.00 | 596 545.00 | | 596 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 428.00 | 39 028.00 | 21 400.00 | 60 428.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 238.00 | 676 738.00 | 196 500.00 | 873 238.00 |
VW T.V.A. | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 280.00 | 763 880.00 | 21 400.00 | 785 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 856.00 | | | 174 856.00 |
ST Autres comptes | 71 384.00 | | | 71 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 396 127.00 | | | 1 396 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311.00 | | | 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 645 617.00 | | | 1 645 617.00 |