| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 092.00 | 190 751.00 | 791 341.00 | 982 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 579.00 | 76 000.00 | 260 579.00 | 336 579.00 |
BZ Autres créances | 233 481.00 | | 233 481.00 | 233 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 113 275.00 | | 113 275.00 | 113 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 533.00 | 76 000.00 | 607 533.00 | 683 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 625.00 | 266 751.00 | 1 398 874.00 | 1 665 625.00 |
CU Autres participations | 951 051.00 | 190 210.00 | 760 841.00 | 951 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DH Report à nouveau | 827 920.00 | | | 827 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
DL TOTAL (I) | 861 462.00 | | | 861 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 832.00 | | | 465 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 412.00 | | | 537 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 874.00 | | | 1 398 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 412.00 | | | 537 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 378.00 | | | 1 009 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 286.00 | 981 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 286.00 | 982 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 837.00 | | | 1 008 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
6T Sur comptes clients | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 210.00 | | | 266 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 497.00 | | 27 286.00 | 293 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 245 379.00 | 245 379.00 | | 245 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 465 832.00 | 465 832.00 | | 465 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 336.00 | | | 93 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 379.00 | 233 379.00 | | 233 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 560.00 | 570 060.00 | 30 500.00 | 600 560.00 |
VW T.V.A. | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 412.00 | 537 412.00 | | 537 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
ST Autres comptes | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 573.00 | | | 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 432.00 | | | 22 432.00 |