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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 143 366.00 | 2 909 511.00 | 74 233 855.00 | 77 143 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 143 366.00 | 2 909 511.00 | 74 233 855.00 | 77 143 366.00 |
CF Disponibilités | 135 769 865.00 | | 135 769 865.00 | 135 769 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 769 865.00 | | 135 769 865.00 | 135 769 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 913 232.00 | 2 909 511.00 | 210 003 721.00 | 212 913 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 102 000.00 | 65 010 000.00 | | 20 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 537.00 | 160 537.00 | | 160 537.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 111.00 | 2 746 377.00 | | 1 087 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 449 685.00 | -53 667 266.00 | | 95 449 685.00 |
DL TOTAL (I) | 116 799 333.00 | 14 249 648.00 | | 116 799 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000 000.00 | 81 000 000.00 | | 81 000 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 200 035.00 | | | 12 200 035.00 |
EA Autres dettes | 4 353.00 | 3 265.00 | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 204 388.00 | 81 003 265.00 | | 93 204 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 003 721.00 | 95 252 913.00 | | 210 003 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 535 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 535 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 071.00 | |
GE Autres charges | | | 23 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 923 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 650 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 272 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 649 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 200 035.00 | | | 12 200 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 458 499.00 | 1 602 180.00 | | 190 458 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 008 814.00 | 55 269 445.00 | | 95 008 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 449 685.00 | -53 667 266.00 | | 95 449 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000 000.00 | | 81 000 000.00 | 81 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 200 035.00 | 12 200 035.00 | | 12 200 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 204 388.00 | 12 204 388.00 | 81 000 000.00 | 93 204 388.00 |