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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 578.00 | 24 582.00 | 12 996.00 | 37 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 578.00 | 24 582.00 | 12 996.00 | 37 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
072 Créances – Autres | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
084 Disponibilités | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
110 Total général Actif | 66 846.00 | 24 582.00 | 42 263.00 | 66 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 874.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 985.00 | 86 341.00 | | 40 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -13.00 | 377.00 | | -13.00 |
222 Production stockée | -3 578.00 | -1 998.00 | | -3 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 615.00 | 10.00 | | 3 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 010.00 | 84 730.00 | | 44 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 920.00 | 27 716.00 | | 6 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 906.00 | -942.00 | | 1 906.00 |
242 Autres charges externes. | 21 657.00 | 35 226.00 | | 21 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | 362.00 | | 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 9 424.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 430.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 727.00 | 5 301.00 | | 5 727.00 |
256 Dotations aux provisions | 709.00 | | | 709.00 |
262 Autres charges | 768.00 | 34.00 | | 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 991.00 | 78 551.00 | | 37 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 018.00 | 6 179.00 | | 6 018.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 266.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 393.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 466.00 | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 496.00 | 4 054.00 | | 5 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 895.00 | | | 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 709.00 | | | 709.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 048.00 | | | 2 048.00 |