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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 1 545.00 | 1 030.00 | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 057.00 | 256 485.00 | 26 572.00 | 283 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 641.00 | 258 756.00 | 126 883.00 | 385 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BZ Autres créances | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
CF Disponibilités | 89 537.00 | | 89 537.00 | 89 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 293.00 | | 128 293.00 | 128 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 934.00 | 258 758.00 | 255 176.00 | 513 934.00 |
CU Autres participations | 99 282.00 | | 99 282.00 | 99 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 594.00 | | | -75 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 747.00 | | | -44 747.00 |
DL TOTAL (I) | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 811.00 | | | 159 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 517.00 | | | 225 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 176.00 | | | 255 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 416.00 | | | 201 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 470.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 332.00 | | | 73 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 079.00 | | | 118 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 747.00 | | | -44 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 642.00 | | | 385 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 633.00 | | | 285 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 288.00 | 13 470.00 | | 245 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 561.00 | 13 470.00 | | 244 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
UX Autres créances clients | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
VI Groupe et associés | 159 811.00 | 159 811.00 | | 159 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 517.00 | 201 436.00 | 24 082.00 | 225 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
ST Autres comptes | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
YT Sous‐traitance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 276.00 | | | 38 276.00 |