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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 330.00 | 65 274.00 | 56 057.00 | 121 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 350.00 | 133 674.00 | 72 677.00 | 206 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 982.00 | | 65 982.00 | 65 982.00 |
BZ Autres créances | 222 469.00 | | 222 469.00 | 222 469.00 |
CF Disponibilités | 131 409.00 | | 131 409.00 | 131 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 388.00 | | 420 388.00 | 420 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 738.00 | 133 674.00 | 493 065.00 | 626 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 069.00 | 103 285.00 | | 158 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 955.00 | 139 443.00 | | 13 955.00 |
DL TOTAL (I) | 177 524.00 | 248 228.00 | | 177 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 818.00 | 26 917.00 | | 134 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 574.00 | 67 392.00 | | 54 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 005.00 | 76 318.00 | | 36 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 994.00 | 94 222.00 | | 81 994.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | 182.00 | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 541.00 | 265 031.00 | | 315 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 065.00 | 513 259.00 | | 493 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 574.00 | | | 54 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 350.00 | | | 206 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 330.00 | | | 121 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
UX Autres créances clients | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VC Groupe et associés | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 818.00 | 6 759.00 | 128 059.00 | 134 818.00 |
VI Groupe et associés | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 059.00 | | | 128 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 537.00 | 123 537.00 | | 123 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 598.00 | 288 978.00 | 16 620.00 | 305 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 541.00 | 187 482.00 | 128 059.00 | 315 541.00 |