| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 333.00 | 105 333.00 | 210 000.00 | 315 333.00 |
BZ Autres créances | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CF Disponibilités | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 730.00 | 105 333.00 | 240 397.00 | 345 730.00 |
CU Autres participations | 315 333.00 | 105 333.00 | 210 000.00 | 315 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 138 534.00 | 92 289.00 | | 138 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 323.00 | 46 245.00 | | -78 323.00 |
DL TOTAL (I) | 61 310.00 | 139 634.00 | | 61 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 064.00 | 169 899.00 | | 46 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 968.00 | | | 124 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 334.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 152.00 | 14 595.00 | | 7 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 086.00 | 185 830.00 | | 179 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 397.00 | 325 464.00 | | 240 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 086.00 | 166 731.00 | | 179 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 11 102.00 | | 4 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 752.00 | 168 759.00 | | 99 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 076.00 | 122 514.00 | | 178 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 323.00 | 46 245.00 | | -78 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 333.00 | | | 315 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 333.00 | | | 315 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 333.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 105 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VC Groupe et associés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
VI Groupe et associés | 124 968.00 | 124 968.00 | | 124 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 544.00 | | | 126 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 086.00 | 179 086.00 | | 179 086.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |