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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 969.00 | 30 734.00 | 235.00 | 30 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 872.00 | 29 074.00 | 4 798.00 | 33 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 061.00 | 364 809.00 | 83 253.00 | 448 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 673.00 | 71 796.00 | 46 877.00 | 118 673.00 |
BZ Autres créances | 752 707.00 | 653 017.00 | 99 690.00 | 752 707.00 |
CF Disponibilités | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 970.00 | 724 813.00 | 154 157.00 | 878 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 031.00 | 1 089 621.00 | 237 410.00 | 1 327 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 155.00 | | | 86 155.00 |
CU Autres participations | 382 970.00 | 305 000.00 | 77 970.00 | 382 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 100.00 | 420 100.00 | | 420 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199.00 | 815.00 | | 1 199.00 |
DG Autres réserves | 18 933.00 | 15 477.00 | | 18 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 087 353.00 | 3 840.00 | | -1 087 353.00 |
DL TOTAL (I) | -647 121.00 | 440 232.00 | | -647 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 834.00 | 569 292.00 | | 767 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 2 055.00 | | 14 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 056.00 | 44 547.00 | | 102 056.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 530.00 | 646 121.00 | | 884 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 410.00 | 1 086 353.00 | | 237 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 530.00 | 646 121.00 | | 884 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 855.00 | | 181 855.00 | 181 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 855.00 | | 181 855.00 | 181 855.00 |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 796.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 958 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 087 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 27.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 171.00 | 259 672.00 | | 201 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 524.00 | 255 832.00 | | 1 288 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 087 353.00 | 3 840.00 | | -1 087 353.00 |