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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
AP Constructions | 1 065 135.00 | 144 203.00 | 920 931.00 | 1 065 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 610.00 | 311 186.00 | 1 123 424.00 | 1 434 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 136.00 | 2 301.00 | 11 835.00 | 14 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 814.00 | 457 691.00 | 2 074 123.00 | 2 531 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 212.00 | | 70 212.00 | 70 212.00 |
BZ Autres créances | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
CF Disponibilités | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 261.00 | | 193 261.00 | 193 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 076.00 | 457 691.00 | 2 267 384.00 | 2 725 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 260.00 | -100 924.00 | | -55 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 582.00 | 45 664.00 | | -1 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 547 043.00 | 600 259.00 | | 547 043.00 |
DL TOTAL (I) | 630 201.00 | 684 998.00 | | 630 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 450.00 | 1 737 831.00 | | 1 541 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 690.00 | 58 201.00 | | 58 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 595.00 | 146 958.00 | | 32 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565.00 | 2 185.00 | | 2 565.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | 2 712.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 183.00 | 1 947 890.00 | | 1 637 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 384.00 | 2 632 889.00 | | 2 267 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 503.00 | 1 947 890.00 | | 248 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 803.00 | | 37 012.00 | 2 494 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 531 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 531 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 803.00 | | 37 012.00 | 2 494 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 663.00 | 201 028.00 | | 256 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 663.00 | 201 028.00 | | 256 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
VB T. V. A. | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 247.00 | 151 566.00 | 602 986.00 | 1 540 247.00 |
VI Groupe et associés | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 599.00 | 125 599.00 | | 125 599.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 184.00 | 248 503.00 | 602 986.00 | 1 637 184.00 |